Marchés à terme - Partie 11: Options sur les contrats à terme sur contrats à terme Les options sur les futures ont commencé à être négociées en 1983. Aujourd'hui, les contrats à terme sur les contrats à terme agricoles, métalliques et financiers (devises, taux d'intérêt et indice boursier) Dans des fosses désignées. Ces pits options sont généralement situés à proximité de ceux où les contrats à terme sous-jacents. Bon nombre des caractéristiques qui s'appliquent aux options d'achat d'actions s'appliquent aux options à terme. Un prix d'option, sa prime, suit le cours de son contrat à terme sous-jacent qui, à son tour, suit le cours de la trésorerie sous-jacente. Par conséquent, la prime d'option T de mars suit le cours à terme sur obligations T de mars. L'indice SampP 500 de décembre fait suite aux contrats à terme sur indice SampP 500 de décembre. L'option de soja de mai suit le contrat à terme de soja de mai. Parce que les prix des options suivent les prix à terme, les spéculateurs peuvent les utiliser pour profiter des changements de prix dans le produit sous-jacent, et les couvertures peuvent protéger leurs positions de trésorerie avec eux. Les spéculateurs peuvent prendre des positions directes dans les options. Les options peuvent également être utilisées dans des stratégies de couverture avec des contrats à terme et des positions de trésorerie. Futures options ont des caractéristiques uniques et un ensemble de jargon tout leur propre. Les puts, les appels, les grèves, etc. Les contrats à terme offrent au commerçant deux choix fondamentaux: acheter ou vendre un contrat. Les options offrent quatre choix: acheter ou écrire (vendre) un appel ou un put. Alors que l'acheteur à terme et le vendeur assument toutes deux des obligations, l'auteur de l'option vend certains droits à l'acheteur d'options. Un appel donne à l'acheteur le droit d'acheter le contrat à terme sous-jacent à un prix fixe le prix d'exercice. Un put accorde à l'acheteur le droit de vendre le contrat à terme sous-jacent à un prix d'exercice particulier. Les écrivains d'appel et de mise accordent aux acheteurs ces droits en contrepartie de paiements de primes qu'ils reçoivent à l'avance. L'acheteur d'un appel est haussier sur les contrats à terme sous-jacents l'acheteur d'un put est baissier. L'auteur de l'appel (le terme utilisé pour le vendeur d'options) se sent le prix à terme sous-jacents va rester le même ou tomber l'écrivain mis pense qu'il restera le même ou augmenter. Les puts et les appels ont une durée de vie limitée et expirent avant le contrat à terme sous-jacent. Le prix de l'option, sa prime, représente un faible pourcentage de la valeur sous-jacente du contrat à terme. Dans un instant, nous regardons ce qui détermine les valeurs de prime. Pour l'instant, gardez à l'esprit qu'une prime d'options se déplace avec le prix des contrats à terme sous-jacents. Ce mouvement est la source de profits et de pertes pour les opérateurs d'options. Qui gagne Qui perd L'acheteur d'une option peut profiter grandement si sa vue est correcte et le marché continue d'augmenter ou de tomber dans la direction qu'il attend. S'il a tort, il ne peut perdre plus d'argent que la prime qu'il a payé à l'avance à l'écrivain option. La plupart des acheteurs n'exercent jamais leurs positions d'option, mais les liquident à la place. Tout d'abord, ils peuvent ne pas vouloir être dans le marché à terme, car ils risquent de perdre quelques points avant d'inverser leur position à terme ou de mettre sur un écart. Deuxièmement, il est souvent plus rentable de renverser une option qui a encore un certain temps avant expiration. Prix des options Le prix des options, sa prime, dépend de trois facteurs: (1) la relation et la distance entre le prix à terme et le prix d'exercice (2) le temps jusqu'à l'échéance de l'option et (3) la volatilité du contrat à terme sous - . Puts sont plus ou moins l'image miroir des appels. L'acheteur s'attend à ce que le prix baisse. Par conséquent, il paie une prime dans l'espoir que le prix à terme va baisser. S'il le fait, il a deux choix: (1) il peut fermer sa position à long terme à un profit puisqu'il sera plus précieux ou (2) il peut exercer et obtenir une position à court terme rentable dans le contrat à terme puisque le prix d'exercice Sera plus élevé que le prix des contrats à terme en vigueur. Volatility Finder Le chercheur de volatilité scanne pour les actions et les ETFs avec des caractéristiques de volatilité qui peuvent prévoir le mouvement des prix à venir ou peut identifier les options sous - ou sur-évaluées par rapport à un titre à court et à long terme Prix pour identifier les possibilités d'achat ou de vente potentielles. Optimiseur de la volatilité L'Optimiseur de la volatilité est une suite d'outils d'analyse et d'analyse des options gratuites et premium, incluant l'indice IV, un calculateur d'options, un scénario stratégique, un scénariste, un classificateur de volatilité et plus encore. . Options Calculator Le calculateur d'options powered by iVolatility est un outil éducatif destiné à aider les individus à comprendre comment les options fonctionnent et fournit des valeurs justes et des Grecs sur toute option en utilisant des données de volatilité et des prix différés. Virtual Trading d'Options L'Outil de Commerce Virtuel est un outil à la pointe de la technologie conçu pour tester vos connaissances de négociation et vous permet d'essayer de nouvelles stratégies ou des commandes complexes avant de mettre votre argent sur la ligne. PaperTRADE L'outil paperTRADE est un système de négociation simulé facile à utiliser avec des fonctionnalités sophistiquées incluant l'analyse des risques et des risques, des graphiques de performances, la création de propagation facile à l'aide de spreadMAKER et de multiples personnalisations par glisser-déposer. Annonces de Tiers de Vente thinkorswim commerce w outils de trading avancés. Ouvrez un compte et obtenez jusqu'à 600 chaînes d'options en temps réel testez de nouveaux postes avec TradeStation. Apprendre encore plus. Commerce libre pendant 60 jours sur thinkorswim de TD Ameritrade. Économisez jusqu'à 1,500 sur les commissions jusqu'en mars 2017. 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